焦点资讯：华安日经225ETF净值下跌1.77% 请保持关注
来源：金融界基金 |
时间：2023-06-08 07:43:18
【资料图】
（原标题：华安日经225ETF净值下跌1.77% 请保持关注）
金融界基金06月08日讯 华安日经225ETF基金06月07日下跌1.82%，现价1.186元，成交1672.3万元。当前本基金场外净值为1.1846元，环比上个交易日下跌1.77%，场内价格溢价率为0.12%。
最新报告期内，本基金收益率为6.11%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.10%，近3个月本基金净值上涨13.34%，近6月本基金净值上涨15.08%，近1年本基金净值上涨16.13%，成立以来本基金累计净值为1.1846元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪斌，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益20.60%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
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